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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 289.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 353 329.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 127 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 481 222.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 349 335.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 908.00 | 26 871.00 | | 186 908.00 |
DK Provisions réglementées | 2 957.00 | 1 690.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 226 737.00 | 38 561.00 | | 226 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 989.00 | 256 500.00 | | 212 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 281.00 | 177 491.00 | | 40 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 681.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 486.00 | 434 672.00 | | 254 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 222.00 | 473 233.00 | | 481 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 612.00 | 221 866.00 | | 85 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | 1 690.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 1 690.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -1 690.00 | | -1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | 53 000.00 | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092.00 | 26 129.00 | | 8 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 908.00 | 26 871.00 | | 186 908.00 |