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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 298.00 | 820.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 1 356.00 | 3 944.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 509.00 | 1 654.00 | 89 855.00 | 91 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BZ Autres créances | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CF Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 484.00 | 1 654.00 | 129 830.00 | 131 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 3 333.00 | 11 667.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 003.00 | 32 912.00 | 92.00 | 33 003.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 192.00 | 110 525.00 | 11 667.00 | 122 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
ST Autres comptes | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
YT Sous‐traitance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |