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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 699.00 | | 3 292 699.00 | 3 292 699.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 605 926.00 | | 605 926.00 | 605 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 498.00 | | 607 498.00 | 607 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 197.00 | | 3 900 197.00 | 3 900 197.00 |
CU Autres participations | 3 292 699.00 | | 3 292 699.00 | 3 292 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 954.00 | | | -53 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 807.00 | -53 954.00 | | 772 807.00 |
DK Provisions réglementées | 8 018.00 | 2 953.00 | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 727 871.00 | -50 001.00 | | 727 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 377.00 | 2 337 243.00 | | 2 162 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 749.00 | 1 009 383.00 | | 1 008 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 351.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 934 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 172 326.00 | 4 281 349.00 | | 3 172 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 197.00 | 4 231 347.00 | | 3 900 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 786.00 | 4 281 349.00 | | 1 398 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 120.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 065.00 | 2 953.00 | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | 2 953.00 | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | -2 953.00 | | -5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 192.00 | 53 954.00 | | 27 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 807.00 | -53 954.00 | | 772 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 779.00 | | | 3 292 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 292 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 3 292 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292 779.00 | | | 3 292 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 953.00 | 5 065.00 | | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | 5 065.00 | | 2 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 067.00 | 388 527.00 | 1 574 028.00 | 2 162 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 749.00 | 1 008 749.00 | | 1 008 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 084.00 | | | 114 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 013.00 | | | 289 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 326.00 | 1 398 786.00 | 1 574 028.00 | 3 172 326.00 |