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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 6 210.00 | 8 070.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 658.00 | 9 168.00 | 17 490.00 | 26 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 456.00 | 15 378.00 | 70 078.00 | 85 456.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 791.00 | 25 398.00 | 440 394.00 | 465 791.00 |
BZ Autres créances | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CF Disponibilités | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 275.00 | 25 398.00 | 548 877.00 | 574 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 230.00 | 40 776.00 | 621 454.00 | 662 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 143.00 | | | -411 143.00 |
DL TOTAL (I) | -361 143.00 | | | -361 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 497.00 | | | 496 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
EA Autres dettes | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 597.00 | | | 982 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 454.00 | | | 621 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 100.00 | | | 486 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 351.00 | | 1 666 351.00 | 1 666 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 351.00 | | 1 666 351.00 | 1 666 351.00 |
FM Production stockée | | | -30 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 398.00 | |
GE Autres charges | | | 30 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 263.00 | | | -12 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 264.00 | | | 1 651 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 407.00 | | | 2 062 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 143.00 | | | -411 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 29 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 009.00 | 85 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 40 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 715.00 | 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 715.00 | 337.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 124.00 | 202 124.00 | | 202 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
UX Autres créances clients | 465 791.00 | 465 791.00 | | 465 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 496 497.00 | | 496 497.00 | 496 497.00 |
VP Divers | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 769.00 | 535 252.00 | 29 517.00 | 564 769.00 |
VW T.V.A. | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 772.00 | 480 275.00 | 496 497.00 | 976 772.00 |