| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 1 474.00 | 8 363.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 6 493.00 | 22 507.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 901.00 | 7 967.00 | 269 934.00 | 277 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 260 131.00 | | 260 131.00 | 260 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 121.00 | | 328 121.00 | 328 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 022.00 | 7 967.00 | 598 056.00 | 606 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DL TOTAL (I) | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 468.00 | | | 259 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 355.00 | | | 439 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 056.00 | | | 598 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 123.00 | | | 223 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 277 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 38 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 070.00 | 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 468.00 | 43 236.00 | 175 359.00 | 259 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 421.00 | 47 357.00 | 65.00 | 47 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 355.00 | 223 123.00 | 175 359.00 | 439 355.00 |