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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
040 Immobilisations financières | 774 826.00 | | 774 826.00 | 774 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 826.00 | | 954 826.00 | 954 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 531.00 | | 295 531.00 | 295 531.00 |
072 Créances – Autres | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
084 Disponibilités | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 343.00 | | 431 343.00 | 431 343.00 |
110 Total général Actif | 1 386 169.00 | | 1 386 169.00 | 1 386 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 975 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 154 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 340 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 386 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720 576.00 | | | 720 576.00 |
230 Autres produits | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 171.00 | | | 728 171.00 |
242 Autres charges externes. | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 549.00 | | | 338 549.00 |
252 Charges sociales | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 310.00 | | | 630 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
280 Produits financiers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
294 Charges financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 214.00 | | | 40 214.00 |