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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 757.00 | | 400 757.00 | 400 757.00 |
AN Terrains | 854 447.00 | | 854 447.00 | 854 447.00 |
AP Constructions | 1 068 059.00 | 93 443.00 | 974 616.00 | 1 068 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 588.00 | 26 681.00 | 64 906.00 | 91 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 173.00 | 23 359.00 | 20 814.00 | 44 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 190.00 | 143 484.00 | 2 326 706.00 | 2 470 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BT Marchandises | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 1 909 541.00 | | 1 909 541.00 | 1 909 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 224.00 | | 1 993 224.00 | 1 993 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 415.00 | 143 484.00 | 4 319 930.00 | 4 463 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 943.00 | | | -399 943.00 |
DL TOTAL (I) | -397 943.00 | | | -397 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
EA Autres dettes | 2 715 514.00 | | | 2 715 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 873.00 | | | 4 717 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 930.00 | | | 4 319 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 357.00 | | | 3 023 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 821.00 | 770 035.00 | 1 283 856.00 | 513 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 821.00 | 770 035.00 | 1 283 856.00 | 513 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 484.00 | |
GE Autres charges | | | 27 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 864.00 | | | -17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 796.00 | | | 1 298 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 739.00 | | | 1 698 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 943.00 | | | -399 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 470 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 105 484.00 | 441 435.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 470.00 | 2 689 470.00 | | 2 689 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 920.00 | | | 2 346 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 920.00 | | | 546 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 873.00 | 3 023 357.00 | 441 435.00 | 4 717 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
ST Autres comptes | 231 228.00 | | | 231 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
YT Sous‐traitance | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 013.00 | | | 430 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |