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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 322.00 | 4 421.00 | 35 900.00 | 40 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 5 634.00 | 7 690.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 847.00 | 10 055.00 | 44 791.00 | 54 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
BZ Autres créances | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CF Disponibilités | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 243.00 | | 454 243.00 | 454 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 090.00 | 10 055.00 | 499 034.00 | 509 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 328.00 | 2 313.00 | | 76 328.00 |
DL TOTAL (I) | 81 642.00 | 5 313.00 | | 81 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 148.00 | 11 315.00 | | 11 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 86 706.00 | | 84 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 227.00 | 46 360.00 | | 90 227.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | 5 055.00 | | 6 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 060.00 | | | 225 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 392.00 | 149 438.00 | | 417 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 034.00 | 154 751.00 | | 499 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 392.00 | 149 438.00 | | 417 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
FG Production vendue services | 732 056.00 | | 732 056.00 | 732 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 962.00 | | 740 962.00 | 740 962.00 |
FM Production stockée | | | 85 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 25 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 76.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 76.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -76.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | 421.00 | | 21 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 151.00 | 360 885.00 | | 826 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 823.00 | 358 572.00 | | 749 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 328.00 | 2 313.00 | | 76 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 060.00 | 225 060.00 | | 225 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 179.00 | 150 979.00 | 1 200.00 | 152 179.00 |
VW T.V.A. | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 393.00 | 417 393.00 | | 417 393.00 |