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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 3 766.00 | 211.00 | 3 554.00 | 3 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 2 539.00 | 8 068.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 903.00 | 64 156.00 | 47 747.00 | 111 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 275.00 | 66 906.00 | 59 369.00 | 126 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 874.00 | | 362 874.00 | 362 874.00 |
BZ Autres créances | 218 870.00 | | 218 870.00 | 218 870.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 914.00 | | 581 914.00 | 581 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 189.00 | 66 906.00 | 641 282.00 | 708 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1 000 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 954.00 | | | -71 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 021.00 | -71 954.00 | | -426 021.00 |
DL TOTAL (I) | -497 975.00 | 928 046.00 | | -497 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 890.00 | | | 396 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 139.00 | 271 486.00 | | 88 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 258.00 | 13 543.00 | | 54 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 234.00 | 137 198.00 | | 513 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 436.00 | 12 240.00 | | 62 436.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | 2 318.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 258.00 | 436 785.00 | | 1 139 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 282.00 | 1 364 830.00 | | 641 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 718.00 | | | 224 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 718.00 | | | 224 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 718.00 | | | 224 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 470.00 | 64 263.00 | | 371 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 445.00 | 136 218.00 | | 869 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 975.00 | -71 954.00 | | -497 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 347.00 | | 390 918.00 | 300 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 990.00 | 126 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 990.00 | 126 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 347.00 | | 390 918.00 | 300 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491.00 | 102 511.00 | 35 605.00 | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491.00 | 102 511.00 | 35 605.00 | 11 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 234.00 | 513 234.00 | | 513 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VC Groupe et associés | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 890.00 | 396 890.00 | | 396 890.00 |
VI Groupe et associés | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 914.00 | 581 914.00 | | 581 914.00 |
VW T.V.A. | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |