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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 2 944.00 | 19 611.00 | 22 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 607.00 | 14 624.00 | 38 983.00 | 53 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 634.00 | 24 211.00 | 288 423.00 | 312 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 506.00 | 41 779.00 | 366 727.00 | 408 506.00 |
BT Marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 097.00 | 53 500.00 | 554 597.00 | 608 097.00 |
BZ Autres créances | 358 974.00 | | 358 974.00 | 358 974.00 |
CF Disponibilités | 574 036.00 | | 574 036.00 | 574 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 622.00 | 53 500.00 | 1 554 122.00 | 1 607 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 128.00 | 95 279.00 | 1 920 849.00 | 2 016 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 154.00 | 646 154.00 | | 1 146 154.00 |
DH Report à nouveau | -24 409.00 | | | -24 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 481.00 | -24 409.00 | | -408 481.00 |
DL TOTAL (I) | 713 264.00 | 621 745.00 | | 713 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 250 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 666.00 | 59 388.00 | | 265 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 013.00 | 169 815.00 | | 373 013.00 |
EA Autres dettes | 18 906.00 | 11 926.00 | | 18 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 585.00 | 491 129.00 | | 1 207 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 849.00 | 1 112 874.00 | | 1 920 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 730.00 | 241 129.00 | | 715 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 267.00 | | 336 400.00 | 82 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 486.00 | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 162.00 | 408 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | 366 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 16 305.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | | 306 329.00 | 66 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | 13 766.00 | 9 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012.00 | 32 137.00 | 6 370.00 | 16 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 2 093.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | 30 044.00 | 6 370.00 | 15 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 50 000.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 50 000.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 50 000.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 666.00 | 265 666.00 | | 265 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
UX Autres créances clients | 599 097.00 | 599 097.00 | | 599 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 58 145.00 | 464 804.00 | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VP Divers | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 772.00 | 297 772.00 | | 297 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 623.00 | 1 025 914.00 | 19 709.00 | 1 045 623.00 |
VW T.V.A. | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 585.00 | 715 730.00 | 464 804.00 | 1 207 585.00 |