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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 2 314.00 | 3 346.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 977.00 | 15 094.00 | 200 884.00 | 215 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 252.00 | 17 408.00 | 208 845.00 | 226 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BT Marchandises | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 892.00 | | 306 892.00 | 306 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 145.00 | 17 408.00 | 515 737.00 | 533 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 33 672.00 | 4 185.00 | | 33 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 267.00 | 309 497.00 | | 196 267.00 |
DL TOTAL (I) | 230 049.00 | 313 782.00 | | 230 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 29 021.00 | | 19 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 495.00 | 112 501.00 | | 53 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 688.00 | 141 522.00 | | 285 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 737.00 | 455 303.00 | | 515 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 008.00 | 141 522.00 | | 130 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 395.00 | 80 593.00 | 1 591 988.00 | 1 511 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 395.00 | 80 593.00 | 1 591 988.00 | 1 511 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 627.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 862.00 | 25 895.00 | | 68 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 123.00 | 1 145 500.00 | | 1 606 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 856.00 | 836 004.00 | | 1 409 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 267.00 | 309 497.00 | | 196 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152.00 | | 220 101.00 | 6 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 1 180.00 | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | | 214 521.00 | 1 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 4 400.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 16 627.00 | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 1 838.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 14 789.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 892.00 | 37 212.00 | 155 680.00 | 192 892.00 |
VI Groupe et associés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 508.00 | | | 204 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VW T.V.A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 688.00 | 130 008.00 | 155 680.00 | 285 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 555.00 | 3 240.00 | | 9 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 542.00 | 9 791.00 | | 14 542.00 |
ST Autres comptes | 195 472.00 | 66 345.00 | | 195 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 704.00 | 7 973.00 | | 22 704.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 804.00 | 14 549.00 | | 28 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 977.00 | 3 240.00 | | 9 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 567.00 | 230 727.00 | | 303 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 759.00 | 53 180.00 | | 208 759.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 672.00 | 98 658.00 | | 261 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |