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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 882.00 | | 372 882.00 | 372 882.00 |
AP Constructions | 8 551.00 | 4 166.00 | 4 385.00 | 8 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 399.00 | 56 174.00 | 21 224.00 | 77 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 266.00 | 7 219.00 | 1 046.00 | 8 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 099.00 | 67 560.00 | 401 538.00 | 469 099.00 |
BT Marchandises | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 770.00 | | 160 770.00 | 160 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 870.00 | 67 560.00 | 562 309.00 | 629 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 753.00 | 65 003.00 | | 75 753.00 |
DL TOTAL (I) | 440 756.00 | 365 003.00 | | 440 756.00 |
DP Provisions pour risques | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | 54 437.00 | | 57 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | 105 029.00 | | 51 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 181.00 | 160 697.00 | | 109 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 309.00 | 538 071.00 | | 562 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 020.00 | | 1 262 020.00 | 1 262 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 020.00 | | 1 262 020.00 | 1 262 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 146.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 146.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -121.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 999.00 | 20 073.00 | | 23 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 423.00 | 1 661 173.00 | | 1 268 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 670.00 | 1 596 170.00 | | 1 192 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 753.00 | 65 003.00 | | 75 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 099.00 | | | 469 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 882.00 | | | 372 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 040.00 | 7 521.00 | | 60 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 040.00 | 7 521.00 | | 60 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 353.00 | 7 353.00 | 2 000.00 | 9 353.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |