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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606 498.00 | | 1 606 498.00 | 1 606 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 498.00 | | 1 606 498.00 | 1 606 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 076 860.00 | | 6 076 860.00 | 6 076 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 076 860.00 | | 6 076 860.00 | 6 076 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 358.00 | | 7 683 358.00 | 7 683 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 340.00 | 460 217.00 | | 1 558 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 196 511.00 | 1 486 783.00 | | 5 196 511.00 |
DH Report à nouveau | -192 607.00 | | | -192 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 529.00 | -192 607.00 | | -1 269 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 714.00 | 1 754 393.00 | | 5 292 714.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 000.00 | 1 785 217.00 | | 2 024 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 990.00 | 34 350.00 | | 67 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 290 644.00 | 1 923 766.00 | | 2 290 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 358.00 | 3 778 159.00 | | 7 683 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 644.00 | 1 923 766.00 | | 2 290 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 549.00 | 221 359.00 | | 226 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 078.00 | 413 966.00 | | 1 496 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 529.00 | -192 607.00 | | -1 269 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 498.00 | | | 1 606 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 498.00 | | | 1 606 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 224.00 | 747 131.00 | | 112 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 224.00 | 747 131.00 | | 112 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 224.00 | 747 131.00 | | 112 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 644.00 | 2 290 644.00 | | 2 290 644.00 |