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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 8 003.00 | 1 898.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 598 059.00 | | 598 059.00 | 598 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255.00 | 4 249.00 | 9 005.00 | 13 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 621 214.00 | 12 252.00 | 608 962.00 | 621 214.00 |
BT Marchandises | 6 847 712.00 | 134 717.00 | 6 712 995.00 | 6 847 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 878.00 | | 459 878.00 | 459 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 117.00 | 344.00 | 3 782 773.00 | 3 783 117.00 |
BZ Autres créances | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CF Disponibilités | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483 174.00 | 135 061.00 | 11 348 113.00 | 11 483 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 104 388.00 | 147 313.00 | 11 957 075.00 | 12 104 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DG Autres réserves | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 291.00 | 59 697.00 | | 542 291.00 |
DL TOTAL (I) | 701 988.00 | 159 697.00 | | 701 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934 145.00 | 7 258 424.00 | | 8 934 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | 64 648.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 457.00 | 702 656.00 | | 1 619 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 899.00 | 393 842.00 | | 539 899.00 |
EA Autres dettes | 159 185.00 | 148 639.00 | | 159 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 255 087.00 | 8 568 209.00 | | 11 255 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 957 075.00 | 8 727 906.00 | | 11 957 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 934 145.00 | | | 8 934 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 263 117.00 | 223 524.00 | 23 486 641.00 | 23 263 117.00 |
FG Production vendue services | 45 101.00 | 10 606.00 | 55 707.00 | 45 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 308 218.00 | 234 130.00 | 23 542 348.00 | 23 308 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 714 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 756 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 630 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 061.00 | |
GE Autres charges | | | 29 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 870 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 711.00 | 33 198.00 | | 47 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 316.00 | 40 408.00 | | 208 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 742 271.00 | 14 485 801.00 | | 23 742 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 199 980.00 | 14 426 105.00 | | 23 199 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 291.00 | 59 697.00 | | 542 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 778.00 | | 21 355.00 | 607 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 920.00 | | 621 214.00 | 7 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | | 13 255.00 | 7 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 059.00 | | 9 900.00 | 598 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | | 11 455.00 | 9 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | 9 993.00 | | 2 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 990.00 | | 2 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 842.00 | 134 717.00 | 122 842.00 | 122 842.00 |
6T Sur comptes clients | 42 605.00 | 344.00 | 42 605.00 | 42 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 447.00 | 135 061.00 | 165 447.00 | 165 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 447.00 | 135 061.00 | 165 447.00 | 165 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 457.00 | 1 619 457.00 | | 1 619 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 428.00 | 151 428.00 | | 151 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 185.00 | 159 185.00 | | 159 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 782 704.00 | 3 782 704.00 | | 3 782 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
VB T. V. A. | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
VI Groupe et associés | 8 934 145.00 | 8 934 145.00 | | 8 934 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 281.00 | 3 976 868.00 | 413.00 | 3 977 281.00 |
VW T.V.A. | 278 806.00 | 278 806.00 | | 278 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 252 686.00 | 11 252 686.00 | | 11 252 686.00 |