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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 228.00 | 4 155.00 | 147 073.00 | 151 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 261.00 | 1 990.00 | 2 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 946.00 | 4 417.00 | 1 454 529.00 | 1 458 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | 300.00 | 319 700.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 735.00 | 300.00 | 406 435.00 | 406 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 681.00 | 4 716.00 | 1 860 965.00 | 1 865 681.00 |
CU Autres participations | 1 205 800.00 | | 1 205 800.00 | 1 205 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 800.00 | | | 1 006 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 597.00 | | | 261 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 397.00 | | | 1 268 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 377.00 | | | 507 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 567.00 | | | 592 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 965.00 | | | 1 860 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 152.00 | | | 692 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 555.00 | | | 430 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 597.00 | | | 261 597.00 |