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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
AP Constructions | 102 000.00 | 22 440.00 | 79 560.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 23 083.00 | 43 754.00 | 66 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 161.00 | 50 723.00 | 1 472 438.00 | 1 523 161.00 |
BT Marchandises | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
BZ Autres créances | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CF Disponibilités | 329 703.00 | | 329 703.00 | 329 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 794.00 | | 626 794.00 | 626 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 955.00 | 50 723.00 | 2 099 232.00 | 2 149 955.00 |
CU Autres participations | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 310.00 | 64 635.00 | | 253 310.00 |
DL TOTAL (I) | 337 945.00 | 84 635.00 | | 337 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 845.00 | 1 403 768.00 | | 1 279 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 620.00 | 144 303.00 | | 139 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 574.00 | 187 789.00 | | 231 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 248.00 | 62 707.00 | | 110 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 287.00 | 1 798 567.00 | | 1 761 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 232.00 | 1 883 202.00 | | 2 099 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 889.00 | 519 170.00 | | 606 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 920.00 | | 6 241.00 | 1 520 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 523 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 174 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 000.00 | | | 1 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 000.00 | | 6 037.00 | 172 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 204.00 | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 539.00 | 23 661.00 | 1 477.00 | 28 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | 23 661.00 | 1 477.00 | 28 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 574.00 | 231 574.00 | | 231 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 397.00 | 124 999.00 | 511 396.00 | 1 279 397.00 |
VI Groupe et associés | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 641.00 | 101 641.00 | 7 000.00 | 108 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 287.00 | 606 889.00 | 511 396.00 | 1 761 287.00 |