| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 215.00 | 5 321.00 | 893.00 | 6 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 466.00 | 263 147.00 | 36 319.00 | 299 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 556.00 | 268 468.00 | 55 088.00 | 323 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
CF Disponibilités | 202 387.00 | | 202 387.00 | 202 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 336.00 | | 314 336.00 | 314 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 891.00 | 268 468.00 | 369 423.00 | 637 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
DL TOTAL (I) | 76 969.00 | | | 76 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 522.00 | | | 160 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 454.00 | | | 292 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 423.00 | | | 369 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 057.00 | | | 276 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 538.00 | | 1 089 538.00 | 1 089 538.00 |
FG Production vendue services | 435 815.00 | | 435 815.00 | 435 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 353.00 | | 1 525 353.00 | 1 525 353.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 096.00 | | | 1 527 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 883.00 | | | 1 452 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 556.00 | | | 323 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 681.00 | | | 305 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 793.00 | 56 675.00 | | 211 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 793.00 | 56 675.00 | | 211 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 522.00 | 160 522.00 | | 160 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VC Groupe et associés | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 546.00 | 63 150.00 | 16 397.00 | 79 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 824.00 | 111 949.00 | 17 875.00 | 129 824.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 454.00 | 276 057.00 | 16 397.00 | 292 454.00 |