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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 321.00 | 8 473.00 | 64 847.00 | 73 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 320.00 | 8 473.00 | 1 825 847.00 | 1 834 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 332 102.00 | | 332 102.00 | 332 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 571.00 | | 381 571.00 | 381 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 891.00 | 8 473.00 | 2 207 419.00 | 2 215 891.00 |
CU Autres participations | 1 761 000.00 | | 1 761 000.00 | 1 761 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 500.00 | 1 761 500.00 | | 1 761 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
DG Autres réserves | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 668.00 | 203 855.00 | | 114 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 023.00 | 1 965 355.00 | | 2 080 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 263.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | 50 901.00 | | 59 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 395.00 | 55 164.00 | | 127 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 419.00 | 2 020 520.00 | | 2 207 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 395.00 | 55 164.00 | | 127 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 883.00 | 16 978.00 | | 31 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 060.00 | 298 417.00 | | 296 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 392.00 | 94 562.00 | | 181 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 668.00 | 203 855.00 | | 114 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |