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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 013.00 | 28 764.00 | 246 249.00 | 275 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 728.00 | 8 009.00 | 46 719.00 | 54 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682.00 | 747.00 | 6 934.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 424.00 | 37 521.00 | 299 903.00 | 337 424.00 |
BZ Autres créances | 194 741.00 | | 194 741.00 | 194 741.00 |
CF Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 737.00 | 37 521.00 | 535 216.00 | 572 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 241.00 | | | -59 241.00 |
DL TOTAL (I) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
EA Autres dettes | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 458.00 | | | 514 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 216.00 | | | 535 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 038.00 | | | 475 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 547.00 | | 355 547.00 | 355 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 547.00 | | 355 547.00 | 355 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 880.00 | | | 365 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 121.00 | | | 425 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 241.00 | | | -59 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
VB T. V. A. | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 058.00 | 18 638.00 | 39 419.00 | 58 058.00 |
VI Groupe et associés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 741.00 | 194 741.00 | | 194 741.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 458.00 | 475 038.00 | 39 419.00 | 514 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
ST Autres comptes | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
YT Sous‐traitance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |