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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 516.00 | 2 333.00 | 7 183.00 | 9 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 712.00 | 13 447.00 | 96 264.00 | 109 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 749.00 | 15 780.00 | 265 968.00 | 281 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 045.00 | 15 780.00 | 298 265.00 | 314 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 703.00 | | | -54 703.00 |
DL TOTAL (I) | -49 703.00 | | | -49 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 828.00 | | | 206 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 968.00 | | | 347 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 265.00 | | | 298 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 630.00 | | 734 630.00 | 734 630.00 |
FG Production vendue services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 834.00 | | 736 834.00 | 736 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 305.00 | | | 751 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 008.00 | | | 806 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 703.00 | | | -54 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 828.00 | 34 989.00 | 144 075.00 | 206 828.00 |
VI Groupe et associés | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 968.00 | 176 129.00 | 144 075.00 | 347 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
ST Autres comptes | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
YT Sous‐traitance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 320.00 | | | 177 320.00 |