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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 061.00 | 11 724.00 | 15 337.00 | 27 061.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 000.00 | | 2 868 000.00 | 2 868 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 204.00 | 65 147.00 | 143 057.00 | 208 204.00 |
AP Constructions | 372 723.00 | 89 339.00 | 283 383.00 | 372 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 260.00 | 55 803.00 | 125 458.00 | 181 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 631.00 | 26 554.00 | 62 078.00 | 88 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 574.00 | 248 567.00 | 3 672 006.00 | 3 920 574.00 |
BN En cours de production de biens | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BT Marchandises | 15 113 164.00 | 130 404.00 | 14 982 760.00 | 15 113 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 157.00 | 3 176.00 | 3 866 981.00 | 3 870 157.00 |
BZ Autres créances | 3 856 236.00 | | 3 856 236.00 | 3 856 236.00 |
CF Disponibilités | 1 835 194.00 | | 1 835 194.00 | 1 835 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 626.00 | | 206 626.00 | 206 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 928 255.00 | 133 580.00 | 24 794 675.00 | 24 928 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 848 828.00 | 382 147.00 | 28 466 681.00 | 28 848 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 119.00 | | | 828 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 046.00 | | | 2 633 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 055 819.00 | | | 9 055 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 269 990.00 | | | 14 269 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 069.00 | | | 2 071 069.00 |
EA Autres dettes | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 979.00 | | | 329 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 833 635.00 | | | 25 833 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 466 681.00 | | | 28 466 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 610 450.00 | | | 17 610 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 387 416.00 | | | 6 387 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 644 973.00 | | 116 644 973.00 | 116 644 973.00 |
FD Production vendue biens | -7 997 902.00 | | -7 997 902.00 | -7 997 902.00 |
FG Production vendue services | 5 589 098.00 | | 5 589 098.00 | 5 589 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 236 169.00 | | 114 236 169.00 | 114 236 169.00 |
FM Production stockée | | | 46 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 098 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 890 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 113 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 658 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 580.00 | |
GE Autres charges | | | 155 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 253 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794 766.00 | | | 794 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 210.00 | | | -58 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 571.00 | | | 313 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 520.00 | | | 501 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 113 228.00 | | | 115 113 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 285 109.00 | | | 114 285 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 119.00 | | | 828 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 920 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 920 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 174 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248 567.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171 696.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 130 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 269 990.00 | 14 269 990.00 | | 14 269 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 894.00 | 753 894.00 | | 753 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 409.00 | 468 409.00 | | 468 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 520.00 | 501 520.00 | | 501 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 979.00 | 329 979.00 | | 329 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 157.00 | 3 870 157.00 | | 3 870 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 698 434.00 | 698 434.00 | | 698 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391 194.00 | 6 391 194.00 | | 6 391 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 625.00 | 848 425.00 | 1 640 534.00 | 2 664 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 148.00 | | | 736 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VP Divers | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 708.00 | 339 708.00 | | 339 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057 058.00 | 3 057 058.00 | | 3 057 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 713.00 | 7 933 019.00 | 174 694.00 | 8 107 713.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 817 843.00 | 24 001 643.00 | 1 640 534.00 | 25 817 843.00 |