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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 6 256.00 | 8 744.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 227.00 | 32 151.00 | 165 076.00 | 197 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 227.00 | 38 407.00 | 173 820.00 | 212 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
072 Créances – Autres | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
084 Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
110 Total général Actif | 248 971.00 | 38 407.00 | 210 564.00 | 248 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 642.00 | | | 364 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 939.00 | | | 373 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
252 Charges sociales | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
262 Autres charges | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 866.00 | | | 436 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 928.00 | | | -62 928.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 298.00 | | | -65 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 361.00 | | | 26 361.00 |