| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 855.00 | | 117 855.00 | 117 855.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 686.00 | 2 284.00 | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 068.00 | 11 388.00 | 56 680.00 | 68 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 893.00 | 12 074.00 | 176 819.00 | 188 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
110 Total général Actif | 224 268.00 | 12 074.00 | 212 194.00 | 224 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 893.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 893.00 | | | 188 893.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |