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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 885 100.00 | | 885 100.00 | 885 100.00 |
BZ Autres créances | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 635.00 | | 959 635.00 | 959 635.00 |
CU Autres participations | 885 100.00 | | 885 100.00 | 885 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 914.00 | -1 524.00 | | 106 914.00 |
DL TOTAL (I) | 955 390.00 | 848 476.00 | | 955 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 3 221.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 160.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 652.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245.00 | 6 533.00 | | 4 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 635.00 | 855 009.00 | | 959 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 652.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 696.00 | 4 050.00 | | 110 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781.00 | 5 575.00 | | 3 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 914.00 | -1 524.00 | | 106 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |