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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186 283.00 | | 4 186 283.00 | 4 186 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 62 066.00 | | 62 065.00 | 62 066.00 |
CF Disponibilités | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 790.00 | | 4 322 790.00 | 4 322 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 790.00 | | 4 322 790.00 | 4 322 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 123.00 | | | -36 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 123.00 | -36 123.00 | | 36 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | -35 123.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 579.00 | 2 611 000.00 | | 2 792 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 850.00 | 491 120.00 | | 1 233 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 721.00 | 283 676.00 | | 249 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | 500.00 | | 35 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 790.00 | 3 386 296.00 | | 4 321 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 790.00 | 3 351 173.00 | | 4 322 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -118 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -36 122.00 | 36 124.00 | | -36 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 123.00 | -36 123.00 | | 36 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 721.00 | 249 721.00 | | 249 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VB T. V. A. | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 579.00 | 2 792 579.00 | | 2 792 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 100.00 | 1 226 100.00 | | 1 226 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 779.00 | 83 779.00 | | 83 779.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 790.00 | 4 321 790.00 | | 4 321 790.00 |