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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 220.00 | 434.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 153.00 | 220.00 | 1 760 934.00 | 1 761 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 269 396.00 | | 269 396.00 | 269 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 074.00 | | 302 074.00 | 302 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 228.00 | 220.00 | 2 063 008.00 | 2 063 228.00 |
CU Autres participations | 1 760 500.00 | | 1 760 500.00 | 1 760 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 500.00 | 1 761 500.00 | | 1 761 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
DG Autres réserves | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 228.00 | 187 184.00 | | 83 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 912.00 | 1 948 684.00 | | 2 031 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 350.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 595.00 | 54 778.00 | | 29 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 096.00 | 55 128.00 | | 31 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 008.00 | 2 003 812.00 | | 2 063 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 10 494.00 | | 20 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 500.00 | 298 418.00 | | 295 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 272.00 | 111 234.00 | | 212 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 228.00 | 187 184.00 | | 83 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 153.00 | | | 1 761 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 500.00 | | | 1 760 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |