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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 964.00 | 1 926.00 | 2 890.00 |
AP Constructions | 48 315.00 | 4 283.00 | 44 032.00 | 48 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 900.00 | 5 247.00 | 49 653.00 | 54 900.00 |
BT Marchandises | 205 072.00 | | 205 072.00 | 205 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 912.00 | | 308 912.00 | 308 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 812.00 | 5 247.00 | 358 565.00 | 363 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DL TOTAL (I) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 518.00 | | | 166 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
EA Autres dettes | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 575.00 | | | 306 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 565.00 | | | 358 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 484.00 | | | 167 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 339.00 | 27 247.00 | 110 889.00 | 166 339.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 925.00 | | | 181 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 575.00 | 167 484.00 | 110 889.00 | 306 575.00 |