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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 780.00 | | 302 780.00 | 302 780.00 |
BZ Autres créances | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CF Disponibilités | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 700.00 | | 428 700.00 | 428 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
CU Autres participations | 302 780.00 | | 302 780.00 | 302 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
DL TOTAL (I) | 417 520.00 | | | 417 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 700.00 | | | 428 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 235.00 | | | 150 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 108 861.00 | -6.00 | 108 861.00 | 108 861.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |