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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 316.00 | 2 595.00 | 5 721.00 | 8 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 852.00 | 610.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 488.00 | 3 447.00 | 142 041.00 | 145 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 992.00 | 3 447.00 | 305 545.00 | 308 992.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
DL TOTAL (I) | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 325.00 | | | 193 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 545.00 | | | 305 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 880.00 | | 561 880.00 | 561 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 880.00 | | 561 880.00 | 561 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 408.00 | | | 562 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 187.00 | | | 480 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 579.00 | 27 843.00 | 75 737.00 | 103 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 564.00 | 70 864.00 | 700.00 | 71 564.00 |
VW T.V.A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 325.00 | 117 588.00 | 75 737.00 | 193 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
ST Autres comptes | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |