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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 3 920.00 | 300.00 | 4 220.00 |
AP Constructions | 84 099.00 | 65 426.00 | 18 673.00 | 84 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238.00 | 10 189.00 | 2 049.00 | 12 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 355.00 | 102 519.00 | 18 836.00 | 121 355.00 |
AX Avances et acomptes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 240.00 | 182 055.00 | 45 185.00 | 227 240.00 |
BP En cours de production de services | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 754.00 | | 108 754.00 | 108 754.00 |
BZ Autres créances | 484 039.00 | | 484 039.00 | 484 039.00 |
CF Disponibilités | 483 914.00 | | 483 914.00 | 483 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 763.00 | | 1 106 763.00 | 1 106 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 003.00 | 182 055.00 | 1 151 948.00 | 1 334 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
DL TOTAL (I) | 309 216.00 | | | 309 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 815.00 | | | 261 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 364.00 | | | 170 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 665.00 | | | 304 665.00 |
EA Autres dettes | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 732.00 | | | 842 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 948.00 | | | 1 151 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 979.00 | | 1 269 979.00 | 1 269 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 979.00 | | 1 269 979.00 | 1 269 979.00 |
FM Production stockée | | | 30 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 321.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 456.00 | | | 1 322 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 239.00 | | | 1 163 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 560.00 | | 1 710.00 | -1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -211 632.00 | | 227 240.00 | -211 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 920.00 | | 4 220.00 | -3 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -206 152.00 | | 221 310.00 | -206 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 321.00 | -152 734.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -3 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 321.00 | -148 814.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 364.00 | 170 364.00 | | 170 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VC Groupe et associés | 420 727.00 | 420 727.00 | | 420 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 29 635.00 | |
VI Groupe et associés | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 986.00 | | | 278 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 443.00 | 592 793.00 | 1 650.00 | 594 443.00 |
VW T.V.A. | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 527.00 | 580 527.00 | 29 635.00 | 580 527.00 |