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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 962.00 | 2 638.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 452.00 | 962.00 | 424 490.00 | 425 452.00 |
CF Disponibilités | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 340.00 | 962.00 | 450 378.00 | 451 340.00 |
CU Autres participations | 421 852.00 | | 421 852.00 | 421 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 812.00 | | | -17 812.00 |
DK Provisions réglementées | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 342.00 | | | 220 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 353.00 | | | 445 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 378.00 | | | 450 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 837.00 | | | -11 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 812.00 | | | -17 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 452.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 421 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 962.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 962.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
VI Groupe et associés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 353.00 | 445 353.00 | | 445 353.00 |