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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049.00 | 6 002.00 | -953.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 221.00 | 6 002.00 | 17 219.00 | 23 221.00 |
BT Marchandises | 189 173.00 | | 189 173.00 | 189 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 531.00 | | 181 531.00 | 181 531.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 857.00 | | 422 857.00 | 422 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 077.00 | 6 002.00 | 440 075.00 | 446 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 728.00 | | | -31 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 969.00 | -31 728.00 | | 45 969.00 |
DL TOTAL (I) | 15 241.00 | -30 728.00 | | 15 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 224.00 | 356 343.00 | | 308 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 085.00 | 123 073.00 | | 72 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | 51 419.00 | | 44 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 835.00 | 530 835.00 | | 424 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 075.00 | 500 107.00 | | 440 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 835.00 | 530 835.00 | | 424 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 796.00 | | 6 427.00 | 21 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 002.00 | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 23 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 794.00 | | 2 300.00 | 18 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 4 127.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141.00 | 3 861.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 3 861.00 | | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 181 531.00 | 181 531.00 | | 181 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 308 224.00 | 308 224.00 | | 308 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 191.00 | 195 064.00 | 2 127.00 | 197 191.00 |
VW T.V.A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 835.00 | 424 835.00 | | 424 835.00 |