| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 052.00 | 2 657.00 | 347 395.00 | 350 052.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 195.00 | 2 657.00 | 347 538.00 | 350 195.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 295 987.00 | | | 295 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 538.00 | | | 347 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 538.00 | 143.00 | 47 395.00 | 47 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |