| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 756.00 | 7 134.00 | 12 622.00 | 19 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 502.00 | 1 828.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 935.00 | 11 073.00 | 54 862.00 | 65 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 172.00 | 18 710.00 | 77 462.00 | 96 172.00 |
BT Marchandises | 206 473.00 | | 206 473.00 | 206 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 538.00 | | 302 538.00 | 302 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 710.00 | 18 710.00 | 380 000.00 | 398 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 401.00 | 132 165.00 | | 116 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 201.00 | 15 463.00 | | 78 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 908.00 | 122 352.00 | | 137 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 10 835.00 | | 29 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 000.00 | 280 814.00 | | 375 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 000.00 | 285 814.00 | | 380 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 018.00 | 214 680.00 | | 306 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 344.00 | | 39 850.00 | 56 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 96 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 566.00 | | 39 700.00 | 28 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022.00 | | 150.00 | 8 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 15 259.00 | | 3 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 4 252.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 11 007.00 | | 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 228.00 | 60 707.00 | 44 081.00 | 116 228.00 |
VI Groupe et associés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 539.00 | 306 018.00 | 44 081.00 | 361 539.00 |