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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 393.00 | | 123 393.00 | 123 393.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
CU Autres participations | 123 393.00 | | 123 393.00 | 123 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 967.00 | 25 246.00 | | 22 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1 266.00 | 588.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 34 380.00 | 26 834.00 | | 34 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 872.00 | 107 126.00 | | 89 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 483.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 648.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 617.00 | 108 257.00 | | 94 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 998.00 | 135 092.00 | | 128 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | 588.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 588.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -588.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032.00 | 4 753.00 | | 7 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 967.00 | 25 246.00 | | 22 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588.00 | 678.00 | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 678.00 | | 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 872.00 | 17 619.00 | 72 252.00 | 89 872.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 617.00 | 22 364.00 | 72 252.00 | 94 617.00 |