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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 685.00 | | 264 685.00 | 264 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 685.00 | | 3 264 685.00 | 3 264 685.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 947.00 | -1 360.00 | | 376 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 587.00 | 1 498 640.00 | | 1 875 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 504.00 | 1 500 000.00 | | 1 290 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 783.00 | 5 000.00 | | 70 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 098.00 | 1 505 000.00 | | 1 389 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 685.00 | 3 003 640.00 | | 3 264 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 053.00 | 1 360.00 | | 133 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 947.00 | -1 360.00 | | 376 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VC Groupe et associés | 232 461.00 | 232 461.00 | | 232 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 504.00 | 209 496.00 | 1 047 480.00 | 1 290 504.00 |
VI Groupe et associés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 496.00 | | | 209 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 482.00 | 255 482.00 | | 255 482.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 098.00 | 308 090.00 | 1 047 480.00 | 1 389 098.00 |