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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 997.00 | | 3 388 997.00 | 3 388 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 146.00 | | 3 490 146.00 | 3 490 146.00 |
CU Autres participations | 3 388 997.00 | | 3 388 997.00 | 3 388 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 601.00 | | | -6 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 836.00 | -6 601.00 | | 347 836.00 |
DK Provisions réglementées | 32 742.00 | 8 186.00 | | 32 742.00 |
DL TOTAL (I) | 374 977.00 | 2 584.00 | | 374 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 460.00 | 2 590 000.00 | | 2 228 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 650.00 | 700 000.00 | | 855 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 67 952.00 | | 25 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800.00 | 12 902.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 170.00 | 3 370 854.00 | | 3 115 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 146.00 | 3 373 438.00 | | 3 490 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 557.00 | 8 186.00 | | 24 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 736.00 | 8 186.00 | | 24 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 736.00 | -8 186.00 | | -24 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 880.00 | 64 509.00 | | 570 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 044.00 | 71 110.00 | | 223 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 836.00 | -6 601.00 | | 347 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 347.00 | | 205 650.00 | 3 183 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 347.00 | | 205 650.00 | 3 183 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 186.00 | 24 557.00 | | 8 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 186.00 | 24 557.00 | | 8 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 460.00 | 2 228 460.00 | | 2 228 460.00 |
VI Groupe et associés | 855 650.00 | 855 650.00 | | 855 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 540.00 | | | 361 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 170.00 | 3 115 170.00 | | 3 115 170.00 |