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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AN Terrains | 80 334 000.00 | | 80 334 000.00 | 80 334 000.00 |
AP Constructions | 45 348 000.00 | 294 000.00 | 45 054 000.00 | 45 348 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 000.00 | 15 000.00 | 63 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 865 000.00 | 309 000.00 | 125 556 000.00 | 125 865 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 698 000.00 | | 10 698 000.00 | 10 698 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 12 152 000.00 | | 12 152 000.00 | 12 152 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 202 000.00 | | 120 202 000.00 | 120 202 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 128 000.00 | | 143 128 000.00 | 143 128 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 100 000.00 | 309 000.00 | 268 790 000.00 | 269 100 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000 000.00 | 72 000 000.00 | | 260 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -990 000.00 | | | -990 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 686 000.00 | -990 000.00 | | -2 686 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 325 000.00 | 71 010 000.00 | | 256 325 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 4 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 4 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651 000.00 | | | 10 651 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 000.00 | 575 000.00 | | 920 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 000.00 | 241 000.00 | | 628 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 442 000.00 | 816 000.00 | | 12 442 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 790 000.00 | 71 831 000.00 | | 268 790 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FQ Autres produits | | | 205 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 685 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 000.00 | 92 000.00 | | 643 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 000.00 | 1 082 000.00 | | 3 329 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 686 000.00 | -990 000.00 | | -2 686 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 931 000.00 | | 116 830 000.00 | 8 931 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 761 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 761 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931 000.00 | | 116 830 000.00 | 8 931 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 000.00 | -307 000.00 | | -3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 000.00 | -307 000.00 | | -3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 19 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 19 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 7 006 000.00 | 7 006 000.00 | | 7 006 000.00 |
VP Divers | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889 000.00 | 4 727 000.00 | | 4 889 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 000.00 | 12 065 000.00 | | 12 227 000.00 |
VW T.V.A. | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 |