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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 640.00 | 127.00 | 513.00 | 640.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 140.00 | 127.00 | 5 013.00 | 5 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
060 Stock marchandises | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
084 Disponibilités | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
110 Total général Actif | 110 884.00 | 127.00 | 110 757.00 | 110 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -60 051.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 640.00 | 62 975.00 | | 24 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 900.00 | -2 924.00 | | -10 900.00 |
242 Autres charges externes. | 10 896.00 | 2 432.00 | | 10 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 762.00 | 2 432.00 | | 24 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 023.00 | -2 432.00 | | -11 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 319.00 | -2 432.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 876.00 | | | 5 876.00 |