| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 590 000.00 | | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 363.00 | | 6 591 363.00 | 6 591 363.00 |
CU Autres participations | 6 590 000.00 | | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 | | 6 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | -8 711.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 302.00 | 6 581 289.00 | | 6 577 302.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 7 361.00 | | 5 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 295 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 061.00 | 3 307 374.00 | | 14 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 363.00 | 9 888 663.00 | | 6 591 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987.00 | 8 711.00 | | 3 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | -8 711.00 | | -3 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590 000.00 | | | 6 590 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 590 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590 000.00 | | | 6 590 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |