| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 220.00 | | 254 220.00 | 254 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832.00 | 1 118.00 | 3 714.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 962.00 | 1 118.00 | 262 844.00 | 263 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 853.00 | | 104 853.00 | 104 853.00 |
BZ Autres créances | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CF Disponibilités | 491 486.00 | | 491 486.00 | 491 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 523.00 | | 677 523.00 | 677 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 485.00 | 1 118.00 | 940 367.00 | 941 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 199 380.00 | -13 143.00 | | 199 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 459.00 | 392 822.00 | | 305 459.00 |
DL TOTAL (I) | 508 138.00 | 382 680.00 | | 508 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 9.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 883.00 | 4 141.00 | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 021.00 | 33 893.00 | | 42 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 322.00 | 157 912.00 | | 99 322.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 538.00 | 113 025.00 | | 182 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 228.00 | 308 979.00 | | 432 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 367.00 | 691 659.00 | | 940 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 912.00 | | 251 050.00 | 12 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | 250 000.00 | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 1 050.00 | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 967.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 967.00 | | 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 947.00 | 190 947.00 | | 190 947.00 |
VW T.V.A. | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 346.00 | 425 346.00 | | 425 346.00 |