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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 285.00 | 635.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 426.00 | 47 129.00 | 189 297.00 | 236 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 729.00 | 47 414.00 | 591 316.00 | 638 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
060 Stock marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 108.00 | | 145 107.00 | 145 108.00 |
110 Total général Actif | 783 836.00 | 47 414.00 | 736 423.00 | 783 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 396 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 300 327.00 | | | 1 300 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 707.00 | | | 265 707.00 |
222 Production stockée | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
230 Autres produits | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 594 074.00 | | | 1 594 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683 299.00 | | | 683 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
242 Autres charges externes. | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 142.00 | | | 385 142.00 |
252 Charges sociales | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
262 Autres charges | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 555 058.00 | | | 1 555 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
294 Charges financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 335.00 | | | 29 335.00 |