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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 723.00 | | 1 659 723.00 | 1 659 723.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 847.00 | | 1 726 847.00 | 1 726 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 357.00 | | | 209 357.00 |
CU Autres participations | 1 450 366.00 | | 1 450 366.00 | 1 450 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 266.00 | | | -234 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 511.00 | -234 266.00 | | -9 511.00 |
DL TOTAL (I) | -93 776.00 | -84 266.00 | | -93 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 961.00 | 1 475 361.00 | | 1 355 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 360.00 | 385 000.00 | | 381 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 46 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 623.00 | 1 906 381.00 | | 1 820 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 847.00 | 1 822 115.00 | | 1 726 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 324.00 | 165 420.00 | | 204 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 627.00 | | | -11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984.00 | 234 266.00 | | 9 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 511.00 | -234 266.00 | | -9 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 613.00 | | 93 909.00 | 1 571 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 799.00 | 1 659 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 1 659 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 613.00 | | 93 909.00 | 1 571 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 702.00 | 199 702.00 | | 199 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 961.00 | 121 022.00 | 500 753.00 | 1 355 961.00 |
VI Groupe et associés | 381 360.00 | | | 381 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 357.00 | 209 357.00 | | 209 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 623.00 | 204 324.00 | 500 753.00 | 1 820 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 347.00 | 619.00 | | 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367.00 | 1 639.00 | | 1 367.00 |