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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 171 655.00 | 25 199.00 | 146 456.00 | 171 655.00 |
CF Disponibilités | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 277.00 | 25 199.00 | 243 079.00 | 268 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 277.00 | 47 199.00 | 243 079.00 | 290 277.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 878.00 | 269.00 | | -223 878.00 |
DL TOTAL (I) | 94 391.00 | 318 269.00 | | 94 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 2 910.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 766.00 | 112 403.00 | | 147 766.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 688.00 | 165 313.00 | | 148 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 079.00 | 483 582.00 | | 243 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 289.00 | 295 000.00 | | 25 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 289.00 | | | -25 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 349.00 | 435 823.00 | | 42 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 227.00 | 435 554.00 | | 266 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 878.00 | 269.00 | | -223 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -295 000.00 | 295 000.00 | 22 000.00 | -295 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -295 000.00 | 295 000.00 | 22 000.00 | -295 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 768.00 | 120 768.00 | | 120 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 968.00 | 222 968.00 | | 222 968.00 |
VW T.V.A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 688.00 | 148 688.00 | | 148 688.00 |