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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 455.00 | 240 595.00 | 1 192 860.00 | 1 433 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 489.00 | 132 532.00 | 841 957.00 | 974 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 943.00 | 373 127.00 | 2 137 817.00 | 2 510 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
BN En cours de production de biens | 667 538.00 | | 667 538.00 | 667 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 224.00 | | 1 615 224.00 | 1 615 224.00 |
BZ Autres créances | 213 692.00 | | 213 692.00 | 213 692.00 |
CF Disponibilités | 207 592.00 | | 207 592.00 | 207 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 729.00 | | 2 794 729.00 | 2 794 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 673.00 | 373 127.00 | 4 932 546.00 | 5 305 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
DL TOTAL (I) | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 402.00 | | | 1 948 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 384.00 | | | 483 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 060.00 | | | 1 745 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 122.00 | | | 462 122.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 969.00 | | | 4 688 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 546.00 | | | 4 932 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 769.00 | | | 3 095 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 384.00 | | | 483 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 510 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 373 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 373 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 060.00 | 1 745 060.00 | | 1 745 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 224.00 | 1 615 224.00 | | 1 615 224.00 |
VB T. V. A. | 200 881.00 | 200 881.00 | | 200 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 402.00 | 355 202.00 | 1 354 648.00 | 1 948 402.00 |
VI Groupe et associés | 483 384.00 | 483 384.00 | | 483 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230 192.00 | | | 2 230 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 157.00 | | | 282 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 852.00 | 1 829 852.00 | 3 000.00 | 1 832 852.00 |
VW T.V.A. | 227 044.00 | 227 044.00 | | 227 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 969.00 | 3 095 769.00 | 1 354 648.00 | 4 688 969.00 |