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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 1 964.00 | 8 126.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 990.00 | 5 565.00 | 53 426.00 | 58 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 080.00 | 7 529.00 | 61 551.00 | 69 080.00 |
BZ Autres créances | 1 932 316.00 | | 1 932 316.00 | 1 932 316.00 |
CF Disponibilités | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 200.00 | | 2 044 200.00 | 2 044 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 280.00 | 7 529.00 | 2 105 751.00 | 2 113 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 363.00 | | | 1 006 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 363.00 | | | 1 056 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 108.00 | | | 561 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 799.00 | | | 460 799.00 |
EA Autres dettes | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 388.00 | | | 1 049 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 751.00 | | | 2 105 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 388.00 | | | 1 049 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 69 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 58 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 107.00 | 561 107.00 | | 561 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 511.00 | 391 511.00 | | 391 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 920.00 | 1 411 920.00 | | 1 411 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 971.00 | 420 971.00 | | 420 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 670.00 | 2 025 670.00 | | 2 025 670.00 |
VW T.V.A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 387.00 | 1 049 387.00 | | 1 049 387.00 |