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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837 361.00 | | 3 837 361.00 | 3 837 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 479 586.00 | | 71 479 586.00 | 71 479 586.00 |
BZ Autres créances | 5 354 036.00 | | 5 354 036.00 | 5 354 036.00 |
CF Disponibilités | 7 909 229.00 | | 7 909 229.00 | 7 909 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917 800.00 | | 7 917 800.00 | 7 917 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 498 013.00 | | 96 498 013.00 | 96 498 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 498 013.00 | | 96 498 013.00 | 96 498 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508 116.00 | -1 607 535.00 | | 2 508 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 116.00 | -1 606 535.00 | | 2 509 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252 523.00 | 4 069 920.00 | | 8 252 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400 531.00 | 1 161 326.00 | | 17 400 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 040 012.00 | | | 13 040 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 295 672.00 | | | 55 295 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 988 897.00 | 5 231 246.00 | | 93 988 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 498 013.00 | 3 624 711.00 | | 96 498 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 390 000.00 | | 28 390 000.00 | 28 390 000.00 |
FG Production vendue services | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 485 649.00 | | 28 485 649.00 | 28 485 649.00 |
FM Production stockée | | | -1 604 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 474 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 294 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 564 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 870 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 474 987.00 | 1 604 702.00 | | 28 474 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 966 871.00 | 3 212 237.00 | | 25 966 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 508 116.00 | -1 607 535.00 | | 2 508 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 252 523.00 | 8 252 523.00 | | 8 252 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400 531.00 | 17 400 531.00 | | 17 400 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 295 672.00 | 55 295 672.00 | | 55 295 672.00 |
UX Autres créances clients | 71 479 586.00 | 71 479 586.00 | | 71 479 586.00 |
VB T. V. A. | 3 746 501.00 | 3 746 501.00 | | 3 746 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 535.00 | 1 607 535.00 | | 1 607 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917 800.00 | 7 917 800.00 | | 7 917 800.00 |
VW T.V.A. | 13 031 387.00 | 13 031 387.00 | | 13 031 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 988 897.00 | 93 988 897.00 | | 93 988 897.00 |