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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 953.00 | 9 829.00 | 31 124.00 | 40 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 173.00 | 9 829.00 | 1 469 344.00 | 1 479 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 230.00 | | 137 230.00 | 137 230.00 |
BZ Autres créances | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 062.00 | | 340 062.00 | 340 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 235.00 | 9 829.00 | 1 809 406.00 | 1 819 235.00 |
CU Autres participations | 1 438 220.00 | | 1 438 220.00 | 1 438 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 285 935.00 | | | 285 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 861.00 | 300 984.00 | | -6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 124.00 | 1 051 984.00 | | 1 045 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 419.00 | 454 890.00 | | 691 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 5 011.00 | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | 4 597.00 | | 43 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 282.00 | 464 498.00 | | 764 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 406.00 | 1 516 483.00 | | 1 809 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 684.00 | 86 430.00 | | 193 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 572.00 | 348 985.00 | | 182 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 433.00 | 48 000.00 | | 189 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 861.00 | 300 984.00 | | -6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 761.00 | | 309 412.00 | 1 169 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 541.00 | | -588.00 | 41 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 220.00 | | 310 000.00 | 1 128 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 8 584.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 8 584.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 137 230.00 | 137 230.00 | | 137 230.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 195 772.00 | 195 772.00 | | 195 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 068.00 | 117 470.00 | 439 903.00 | 688 068.00 |
VI Groupe et associés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 477.00 | 336 477.00 | | 336 477.00 |
VW T.V.A. | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 282.00 | 193 684.00 | 439 903.00 | 764 282.00 |