| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 893.00 | 4 207.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 235.00 | 110 804.00 | 96 431.00 | 207 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 002.00 | 111 697.00 | 132 305.00 | 244 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 161 650.00 | | 161 650.00 | 161 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 153.00 | | 344 153.00 | 344 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 156.00 | 111 697.00 | 476 459.00 | 588 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
DL TOTAL (I) | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 173.00 | | | 414 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 459.00 | | | 476 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 924.00 | | | 335 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 244 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 214 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 329.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 818.00 | 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 818.00 | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 955.00 | 22 707.00 | 18 248.00 | 40 955.00 |
VI Groupe et associés | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VW T.V.A. | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 173.00 | 335 925.00 | 78 248.00 | 414 173.00 |