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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 568 543.00 | | 568 543.00 | 568 543.00 |
CF Disponibilités | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 738.00 | | 577 738.00 | 577 738.00 |
CU Autres participations | 568 543.00 | | 568 543.00 | 568 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 472.00 | | | -8 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 795.00 | | | 163 795.00 |
DK Provisions réglementées | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 804.00 | | | 406 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 738.00 | | | 577 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 795.00 | | | 163 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 543.00 | | | 568 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 543.00 | | | 568 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 891.00 | 3 720.00 | | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | 3 720.00 | | 1 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 479.00 | 51 235.00 | 200 647.00 | 302 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 805.00 | 155 560.00 | 200 647.00 | 406 805.00 |